7月27日基金净值:交银瑞思混合(LOF)最新净值1.1377,涨0.21%

来源:证券之星   时间:2023-07-28 09:19:52


(资料图片仅供参考)

7月27日,交银瑞思混合(LOF)最新单位净值为1.1377元,累计净值为1.1377元,较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.55%,近3个月下跌2.33%,近6个月下跌12.67%,近1年下跌2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银瑞思混合(LOF)为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.22%,债券占净值比7.1%,现金占净值比3.57%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为沈楠,沈楠于2020年2月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.53%。期间重仓股调仓次数共有37次,其中盈利次数为14次,胜率为37.84%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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