走势强劲!恒生科技指数领涨港股,迈入技术性牛市

来源:澎湃新闻   时间:2023-07-28 05:37:42

恒生科技指数进入技术性牛市。

截至7月27日收盘,恒生指数涨1.41%,报收19639.11点;恒生科技指数涨2.90%,报收4341.19点;恒生国企指数涨1.86%,报收6670.68点。


(资料图)

以5月31日的阶段低点3563.99点上涨至今日高点4357.52点来计算,恒生科技指数期间涨幅超过22%,进入技术性牛市,目前点位已经创下今年3月来的高点。

恒生科技指数今年以来表现

恒生科技指数迈入技术性牛市

继昨日的大涨之后,港股主要股指今天继续反弹。

其中,恒生科技指数自5月31日的低点3563.99点上涨至今日高点4357.52点,期间涨幅超过22%,进入技术性牛市,目前点位已经创下今年3月来的高点。

板块方面,汽车及相关零件股表现居前,房地产、保险相关个股也表现较强。

汽车股中,小鹏汽车(09686.HK)、蔚来(09866.HK)、吉利汽车(00175.HK)分别上涨33.88%、13.36%、8.57%。

消息面上,大众汽车向小鹏增资约7亿美元提振汽车股走势。7月26日,大众汽车宣布与小鹏汽车达成了技术合作框架协议,大众汽车将向小鹏汽车增资约7亿美元,收购后者约4.99%的股权。

地产股方面,内房股震荡走高,碧桂园(02007.HK)涨超11%,融创中国(01918.HK)涨超8%,新城发展(01030.HK)涨超7%,龙湖集团(00960.HK)涨超5%。

外资回流

从资金面的角度来看,外资也在逐步回流港股市场。

国泰君安海外策略团队此前发布的《港股资金跟踪周报》显示,进入7月后,随着人民币汇率的持续反弹,截至7月7日当周,港股外资中介资金净流出规模已经降低到了6.2亿港元。其中,汽车与零部件、房地产、医疗、消费等板块还获得了相对明显的净流入。

华泰证券分析师王以、王伟光7月4日发布的策略报告也显示,截至6月28日当周,即人民币汇率短期见底时,海外共同基金便一改此前净赎回态势,大幅回流13.9亿美元(约为108.7亿港元)。此外,随着人民币汇率的短线强势,港股整体的卖空数据也明显降速。

“虽然本周港股通的流量仍缺乏持续性,主要还是买卖指数ETF为主,但港股的资金流已出现积极变化。首先,港股在周二录得1400多亿元的成交金额,而周三则缩量调整,周四再次放量上涨,凸显增量资金开始流入。其次,周期性较强及外资持股占比较多的信息科技、可选消费及医疗保健行业表现较强,而恒生科技指数更领先于恒生指数创出五个多月的收盘新高。第三,离岸人民币在美元指数在跌破技术支撑的后抽反弹下仍然持续转强,显示外资很可能开始看多中国资产。” 中泰国际策略分析师颜招骏对澎湃新闻记者分析称。

悲观预期修正

回顾上半年,港股走出了一波“过山车”行情,开年时港股市场表现良好,二季度却下跌明显。展望下半年市场,不少观点指出,港股市场长期依然具有较好的投资机会。

天风证券表示,近期国内政策利好频出,中央定调促进民营经济发展壮大,国常会提加大对超大特大城市城中村改造的支持,但港股市场表现较弱,市场预期/风险偏好整体处于低位,政策利好或尚未充分定价。该券商还指出,7月政治局会议的政策主线指引更加清晰,看好港股市场信心改善。

海通证券认为,随着港股持续调整,在当前时点,从各类估值指标来看,港股主要指数均已处于历史低位,AH溢价差则位于历史高位,港股资产的低位价值凸显,进一步下行的空间有限。而随着人民币贬值边际减弱,港股有望在未来吸引更多外资进入,从而抬升估值中枢,南向资金也有望跟随外资积极布局港股。

汇丰晋信基金认为,经历上半年的反复之后,下半年经济修复进程有望表现得更加顺畅,这或将成为支撑下半年港股行情的最大动力。站在当前位置,看好中国经济的修复进程,尤其是港股市场风险释放较为充分的背景下,预计市场上行风险大于下行风险,以风险收益比的角度来衡量,当前港股的配置价值也已较为突出。

“从外围环境来看,虽然美联储短期内或许仍会继续加息,但上述预期均已隐含在港股当前价格中。美联储加息周期接近尾声或已成为全市场共识,平衡金融风险背景下,美联储有望对流动性维持边际宽松。我们认为这将利好包括港股在内的新兴市场的表现。”汇丰晋信基金进一步分析称。

具体到板块配置方面,颜招骏认为成长及周期股会有较佳弹性,策略上逢低做多,建议结合政治局会议的思路及美联储的利率周期,关注平台企业、休闲出行链、生物医药、家电、新能源车产业链、黄金股、石油、电力、保险等投资机会。

汇丰晋信基金表示,随着宏观经济修复加速,下半年港股投资主线或将围绕盈利弹性展开。首先,基于经营杠杆和国内监管政策转暖,互联网、医药及部分可选消费板块有望释放较大的盈利弹性。其次,一些景气度可持续,且供需维持紧平衡的板块,如石油、有色、电子等也有望维持较高盈利增速。最后,一部分ROE稳中有升的传统板块,如通信、地产龙头等,基于地产债务化解及人民币汇率企稳等利好,叠加其较高的股息收益率,同样表现出了较高的配置价值。

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